【速看料】这个方向,半年报业绩超预期!
这个周末,先看两个利空因素。
第一,美联储加息“鹰派”十足。
(资料图片)
在8月26日的杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储鲍威尔鹰派喊话,为了抗击通胀,美联储将继续加息,并且提到过早放松货币政策存在风险。
在刚刚过去的7月份,美联储进行了一次75个基点的计息,目前利率在2.25%到2.5%之间,相关预测,到2023年联邦利率要提升到4%的水平。
所以,这就意味着今年的计加息节奏还在持续,并且明年还会加息。而今年距离下一次最近的加息周期就是9月22日,从目前的的鹰派表述来看,9月份加息75个基点的预期大幅增长。
今年,美联储加息是压制全球资本市场的关键因素,流动性预期担忧加重,尤其是在全球经济环境朴树迷离的情况下,对A股也不例外。
从市场影响看,加息对高估值品种压制最明显,尤其是科技以及高成长方向,鲍威尔鹰派喊话一出,周五美股大跌,其中科技为主的纳指跌幅最大跌3.94%,道指跌3.03%,标普500指数跌3.37%,创6月13日以来最大单日跌幅。
对全球资本市场来说,今年以及明年,还会继续受到美联储加息的影响,这个没法避免,需要密切关注加息节奏,并且根据美国就业以及通胀数据来寻找超预期的东西。
从A股本身看,也没法避免全球流动性收紧的影响,因为北向资金为代表的的外资对A股话语权还是比较大的,其流入流出动向也影响着行情演绎。
另外,尽管我国目前处于降息稳经济的阶段,流动性相对宽裕,但是在人民币汇率上还要做权衡,国内流动性也很难出现超期预的东西。
第二,数据不亮眼。
刚刚公布的数据显示,今年前7个月,全国规模以上工业企业实现利润总额48929.5亿元,同比下降1.1%。
看似整体下滑了1.1%,其实这就直接说明了经济大环境的情况,相比去年还是比较难的。具体细分看更甚,前7个月私企利润同比下降7.1%,私企感受到的寒冬更冷,任老的发言是有数据基础的。
所以,综上看,我们一直强调,市场要想持续上涨,要么经济增长超预期,要么流动性超预期。现在全球流动性在美联储加息节奏下持续紧张,国内经济增长压力依然比较大,这就导致市场还是震荡甚至下跌为主。
……
具体到市场端,在美联储加息节奏下,高估值以及高成长方向是有压制,但是还有方向可以做,那就是盯住了业绩主线,因为业绩是抵抗杀估值的关键,跟踪号半年报。
这其中比如新能源,从已经公布的半年报来看,新能源方向还是非常不错的,这就导致目前面临调整的空间也是非常有限的,比如以宁德时代代表的动力电池、拓普汽配、光伏等。
再一个就是消费复苏链条,这个我们前面文章解读过,站在当下的时间节点,消费具备多重逻辑,双节刺激的复苏、估值优势、资金高低切换等等。
从龙头半年报看也是非常不错,前面山西汾酒刚出半年报超预期,周末泸州老窖公布半年报,公司上半年净利润55.32亿元,同比增长30.89%,第二季度净利26.56亿元,环比下降8%。
在上半年口罩严重中下,而且二季度也是传统白酒的淡季,利润竟然只是小幅的下滑,这个也可谓是有些超预期。这样看白酒半年报还是很少有雷。
再比如青岛啤酒,2022上半年净利润28.5亿元,同比增长18.07%,也是超预期的表现。而且啤酒的弹性更高,成本端下降以及终端价格上涨更容易,下半年这两个方向都有空间。
选股有逻辑,交易有方法,市场会有好的交代!
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来源:飞鲸投研
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