国信期货早评:市场担心美国继续加息,油价震荡回调
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股指:市场高位震荡,股指观望; 股市近期高位回落,在技术形态方面,股市在高位放量震荡压力较大,短期回调的形态较为显著。信息方面,一月份新增货币信贷增长数据大增,导致股市出现暴涨的阳线。前期炒作的高点板块纷纷回落,白酒、非银金融、基建以及概念板块均转为回落,市场短期呈压。股指转为观望。 国债:利率维持相对低位,国债观望; 随着国内经济信心的恢复,国内政策持续维持货币刺激经济增长,信贷增长持续在企事业,房地产企业获得金融全面支持,但是居民住房杠杆方面,并不起色。消费信贷增长鼓励居民消费增长,实际促进货币需求增加。利率维持相对低位相对稳定,国债多单轻仓。 镍:镍价小幅回升,预计短线震荡; 周一沪镍主力合约小幅上升,夜盘收盘价报价198890元/吨,上涨1.19%。LME镍收盘于25400美元/吨,上涨3.45%。上游端,菲律宾仍处于雨季,矿段供给偏紧,镍矿到港量继续下滑,持续去库阶段。精炼镍方面,进口盈利窗口持续开启,且临近换月,国内现货升水持续下行。镍豆价格较硫酸镍延续倒挂,现货成交呈弱。镍铁方面,近期高镍生铁价格走势于不锈钢回暖恢复行情出现分歧,出现超预期下跌;贸易商手中库存偏多,年后钢厂零单采购次数非常有限,各贸易商之间竞争激烈导致议价能力的走弱。需求端,不锈钢现货订单虽有回暖,但成交价较低,导致市场整体情绪仍有所走弱;钢厂成本高企,利润微薄,行业仍普遍处于亏损状态,部分钢厂考虑减产。合金端,受镍价高企影响,厂家仍存畏高情绪。新能源领域,硫酸镍价格上行趋势放缓,由于硫酸镍复产纯镍的盈利窗口有所收窄,企业复产电积镍热情较两周前有所下降。库存端,LME库存低位下行,国内库存略有减少。短期内基本面对镍价支撑弱,低库存对镍价起到一定支撑作用,预计镍价短线震荡。 工业硅:供需双增,偏弱震荡; 周一工业硅主力合约较前一交易日下跌0.71%,收盘于17480元/吨。现货市场方面,上周现货市场成交平稳,下游按需采购。在供给端,北方开工率高位,供应充足,南方枯水季,产量维持低位,云南怒江区本周硅厂限产,但影响的量有限。需求端,有机硅产量增速较快,需求转好;多晶硅价格维持高位,企业开工率高企,但行业库存也在快速攀升;铝合金需求相对低迷。库存方面,港口库存和工厂库存略有增加,库存高企施压硅价。整体来看,工业硅供需双增,库存高企,短线偏弱震荡概率较高,但因云南限产和内蒙古煤矿事件影响,下行空间有限,交易上逢低做多,17000元/吨左右有安全边际。 贵金属:成屋销售回暖金银维持震荡; 周一晚间,COMEX黄金期货上涨0.4%,报1824.9美元/盎司,COMEX白银期货下跌0.7%,报20.793美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2304主力合约报413.22元/克,上涨0.17%;沪银2306主力合约4887元/千克,下跌0.35%。美国NAR数据显示,1月成屋签约销售指数环比上升8.1%,创2020年6月以来最大涨幅,一月金融条件放松驱动了房地产市场回暖,金银维持震荡。CME数据显示市场预期3月美联储加息50bp概率为30%,近期零售销售、CPI等经济数据偏强使市场前期积极的3月后停止加息预期,推后至5-6月,仍在向美联储2月会议和前期点阵图中所反映的现实回归的过程中,但已较为充分。尽管长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未改变,但中短期看市场或需等待预期充分调整,并有更多数据指向衰退预期和降息预期的情况下,方能迎来下一波上行。 生猪:货市场观望情绪上升期货盘面下跌; 周一生猪期货下跌,主力LH2305合约报17050元,较上日结算价跌2.52%。现货方面,据汇易网,河南报价16.1元/公斤-16.6元/公斤,较昨日上涨0.4元/公斤;山东报价16.3元/公斤-16.9元/公斤,较昨日上涨0.4元/公斤。生猪后期出栏增速有减缓可能,但均重水平仍偏高,供应短期难有较大缩减,需求方面,终端需求恢复程度仍较有限,二次育肥及冻品囤货推动猪价反弹到16元以上后,现货市场观望情绪上升,而期货盘面利润修复,且升水较高,后期继续拉涨动力不足。操作上,单边观望。产业投资者关注盘面锁定利润机会。 玉米:售粮压力或减轻后期震荡偏强为主; 周一夜盘玉米期货小幅下跌,主力5月合约收于2845元,跌幅0.11%。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2820-2830元/吨,广东蛇口新粮散船2960-2980元/吨,较昨日降价10元/吨,集装箱一级玉米报价3030元/吨以内,东北玉米收购价格略涨,黑龙江深加工新玉米主流收购2580-2750元/吨,吉林深加工玉米主流收购2630-2750元/吨,内蒙古玉米主流收购2700-2750元/吨,辽宁玉米主流收购2750-2820元/吨。对于后市来看,目前国产玉米售粮进度过6成,进口玉米到港虽然较多,但从船期来看难以持续,从需求来看,深加工利润偏差,后期终端消费恢复情况成为关键,而生猪市场情绪改善,降体重阶段性结束,随着二次育肥进场,后期猪料消费或有企稳改善可能,整体而言,国内玉米总体以紧平衡为主,供应压力后期有逐步缓解可能,后期震荡偏强为主。操作上,短线交易为主。 油脂:国际原油下挫国际油脂收低; 周一CBOT豆油期货收盘下跌,其中基准期约收低1.4%,主要原因是南美新豆上市,国际原油期货走低。5月期约收低0.88美分,报收60.34美分/磅。与之相比,连豆油高位震荡收跌。 周一BMD毛棕榈油期货上涨,主要因为外部市场止跌回升,棕榈油出口增长,以及令吉汇率持续下跌。5月毛棕榈油上涨26令吉或0.62%,报收4,228令吉/吨。夜盘马棕油高位震荡收跌。受此影响,连棕油高位调整。 周一ICE加油菜籽期货收盘上涨,其中基准期约收高0.5%。欧洲油菜籽走高提振人气,但国际原油及美豆油走低制约上涨势头,加元走强也削弱出口竞争力。5月期约收高4加元,报收823.70加元/吨。夜盘郑菜油震荡收低。国际原油开始走软,内盘油脂跟盘收跌,但由于内盘需求预期或有支撑,跌幅弱于外盘。操作上保持波段思路对待。 豆类:巴西新豆批量上市美豆承压走低; 周一CBOT大豆期货收盘下跌,其中基准期约收低0.4%,创下一个月来的最低水平,因为巴西丰收的新豆开始批量上市,出口需求开始转移到南美。此外临池谷物走低依然对美豆有所拖累。5月期约收低6.50美分,报收1512.75美分/蒲式耳。受此影响,连粕震荡收低,美豆走低对连豆粕形成压力,随着现货的疲软,基差的回落,基差对于连粕的支撑正在衰减,M2305合约下方3800一线面临考验,保持短线波段操作。
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