环球要闻:新能源下地狱,A股生大病了
4月24日晚间,锂矿板块扎堆发布业绩。
一个词形容:天雷滚滚。
长远锂科(688799.SH)Q1净利润92.9万,同比下降99.69%;
(资料图片仅供参考)
江特电机(002176.SZ)Q1净利润5064.8万,同比下降92.39%;
天力锂能(301152.SZ)Q1净利润49.95万,同比下降99.15%。
要知道去年锂矿的日子相当滋润,它们曾纷纷在今年1月积极发布预喜年报,比如2022年天齐锂业(002466.SZ)业绩增逾10倍,融捷股份(002192.SZ)业绩增逾34倍。
没想到畏畏缩缩到现在发布季报,仅一个季度终究是变天了!
原因是碳酸锂价格崩盘。
今年年初碳酸锂价格为60万,2月为40万,彼时宁德提出一项优惠政策,采用宁德电池的客户,碳酸锂按20万价格结算,20万被称为“宁德底”。没想到短短两月铁底击穿腰斩,目前报价18万,今年跌幅高达70%。
而就在前几天,一个价值60.88亿新疆锂矿也遭弃购,竞得方不肯履约。为啥?当时是2月拍下的,溢价高达385倍,如今锂价暴跌让“挖矿人”发财梦碎,自然不愿高位接盘。
显然,锂矿大势已去,这也导致锂矿股业绩暴降。
反馈到盘面上,长远锂科-20cm,江特电机-10cm,赣锋锂业、盛新锂能几近跌停。
可是,碳酸锂价格每日都能跟踪,非常透明。照理说这几份暴雷业绩,属于预期之内。且早已反馈到股价上,哪个锂矿公司不是相对高点腰斩。既然做好了心理建设,为什么如此低位还能造成轩然大波?
这是因为,碳酸锂价格下跌只是表因,不在风口才是原罪!
如今的A股市场非常割裂,只有两个板块。一个是AI,另一个是,不对,也配提名字?
如果是AI风口,任何利空都是利好,因为代表利空出尽。如果不在风口,任何利好都是利空,因为没有更好的预期。这就是极端。
新能源业绩好的,当日最多混一个高开,此后走上高开低走、一路阴跌的剧情。比如宁德时代(300750.SZ)、阳光电源(300274.SZ)。你要敢业绩不好,那就是死的透透的,比如锂矿,跌停板上“尸骨累累”。
再比如业绩超越行业平均的。CRO行业业绩普遍下滑显著,药明康德(603259.SH)表现强于行业,但业绩增速仅为个位数。从过去的高增速变为如今的低增速,市场理解为重大利空,遂不能原谅,吃一记跌停。
而前几天某AI龙头发布Q1业绩,在行业普遍下滑20%的情况下,该龙头下滑10%,市场也能理解为重大利好,股价当日暴涨9%。
但下滑得比平均少不也还是下滑?试问这不是双标?
我们不反对炒作,A股一贯如此。炒作可以局部,但基本面好的公司也该回到它应有的位置。难道一定要你死我活?一个板块把其他所有血抽干?分析师亦是如此,不去研究基本面,天天蹭热点,研究筹码,十分可笑。
骂骂咧咧完了,最后我们回到锂矿本身。
从企业层面上讲,锂矿日子依然过得还行,只是没有过去那么暴力。
碳酸锂现价为18万,出现止跌现象。根据无锡电子盘碳酸锂报价,5-9月合约报价为21万,市场对碳酸锂今年的预期约在20万左右。
另外,智利作为锂矿供应第二大国,最近表示要将锂矿国有化,其他阿根廷、玻利维亚和智利三国也在推动“锂欧佩克”。长期看锂矿的海外供给存在隐患,开采难度变大。
如此,锂矿价格有一定支撑,未来很难跌穿10万,除非电动车需求坍塌。
如果按照碳酸锂15万计算,以天齐锂业为例,成本6万,毛利率60%,依然可观。而且类似于赣锋、天齐等在锂矿暴涨周期中积累大量现金,后续也有能力转型,从资源股走向技术股。
但对资本市场来说,不在风口就是死刑,业绩减速罪加一等,股价就只配去“无间地狱”了。
来源:泡财经
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