加仓,看好反弹
赛道股
(资料图片)
一、新闻与盘面
今天虽然成交量只有6000多亿,但赛道股全面回血,带动的赚钱效应还不错,市场中位数上涨1.29%
从上周开始,我们就不断再给赛道股打气,大家可以看看过去几篇文章的标题:
虽然周末有不少新闻,比如周末北京又开始堵车了,三亚客流量回升了等等,如果按照这个再去买入疫后复苏概念,那么短线会很被动,因为市场在之前对此已经做了充分的交易,目前是预期逐步验证的过程,反而操作的难度会变大。当然,疫后复苏是明年的一条重要主线,只不过之前反弹幅度已不小,暂时歇歇脚,很正常。
说回到赛道股,短期我觉得安全性很高,特别是周六的文章,从估值、拥挤度、未来增速等几个维度做了统计,大概率反弹会持续一段时间,跌的这么惨,也该有反弹了,再加上赛道股是放量反弹,这里我先看20%-30%的幅度。
但是,中期维度上,我觉得要谨慎,这次即便真的反弹,恐怕也很难到前期高点。
首先技术面上,很多龙头已经转成震荡甚至下跌的走势,预示着这次更多也就是个估值修复的过程;
其次,看基本面的话,比如光伏这种,竞争格局变得越来越差,就算后期量起来了,但扩产太容易,门槛低,竞争太激烈,很可能有量但没有价,没法反应到利润上。即便个别赛道可能不错,但行业整体的β不理想的话,操作起来难度很大。
当然,如果真要是量升价跌,那么有2个方向还不错,一个是储能,一个是电站,都是充分受益于光伏降价的。
另外, 就是新能源车中的锂电池,这行的门槛还是很高的,这波反弹也可以多看看。
公募的排名基本上已经结束,今年的新能源基金经理该躺的已经决定了要躺了,卖盘也出来的差不多了。总之,我是坚定看好这波赛道股反弹的,如果你也看好的话,建议早上车,别犹犹豫豫等到后半场再上,否则可能吃R没赶上,挨打倒是有一份。具体操作上,其实ETF就很省事,半导体、军工、光伏都有ETF,新能车的话盯好电池就行,想搞宽基指数的话,优先科创50ETF。
在这种时候,仓位的轻重更重要。
二、电池
新能源车的销量方面,预计国内22年全年销量预计688万辆,同增96%,23年销量有望达950万辆,同增38%,其中23年一季度是淡季,销量预期160万辆,同环比+28%/-30%。美国23年有望维持60%+增长,欧洲23年增速有望恢复至23%。
中美欧三地储能需求爆发,预计22年需求130gwh,23年翻番至270gwh,叠加电动车单车带电量提升,预计23年动力及储能电池需求达1.1TWh,同增50%。龙头电池厂商23年排产计划增长50-60%,其中Q1为淡季,预计排产环比下滑20%,同比增长50%。
电池环节的壁垒高,竞争格局稳定,其它中游材料环节的跟踪难度较大,而且相比较下来,也不是太看好。下面是主要电池厂商的预估增速和PE情况,性价比还不错。
包括之前特地介绍的鹏辉能源,3天的下跌,今天一天就基本就收回了。储能确实是明年一条非常值得重视的板块,虽然明年增速比今年要放缓,但毕竟也有50%多的行业增速,打着灯笼也难找了。
大家也不要忘了老情人--比亚迪,看看现在的走势,对比今年3/4月份第1个红圈,这两处震荡的走势像不像?非常像,3条重要的均线已经开始缠绕,按照缠论来说,这属于湿吻,未来很快就要选择方向了。考虑到从5月底358的高点调整到现在,已经7个月了,而且处于赛道股反弹的大背景下,选择向上的概率比较高,找个自己舒服的位置上车就好了。
但有一点不好的是,代表大趋势的黄色的年线,已经开始走平,甚至有拐头向下的趋势,这也是在中期维度,我对赛道股偏谨慎的一个重要原因,因为你无法想象一个大牛股,他的年线居然还是走平甚至是向下的:
至于其他赛道股,技术层面的话,大家可以按照这个思路取看看,都差不多,比亚迪走的还算是强的。
三、23年预测
最近,各大券商基本都发了对明年的预测。虽然最终统计下来,预测对的比例并不是很高,但看看大家预测比较集中的点,对接下来的交易也具有一定参考价值。整体看,各家券商对明年的市场,具有较高程度的一致预期,简单梳理如下。
宏观:明年GDP增速5%左右。
利率:美联储上半年可能还会继续加息,下半年开始逐渐降息;国内明年利率大概率是在3%左右,上行压力比较大。
汇率:明年美元整体趋弱,人民币汇率将转强,逐季缓慢升值,全年汇率波动区间在6.5-7之间。
企业利润:明年非金融及两油板块利润增速大概是10%,对应今年利润增速大概是3%。
估值:今年估值很明显是处于低位,性价比很高,明年会有估值向上修复的过程。
A股明年大概率是修复或转折期,从美国利率走势及中美库存周期来看,明年上半年机会不大,下半年的机会更多些。
行业选择,每家券商看好的方向不一致,但大致能归纳为三大类:
(1)成长:军工、储能、风光、半导体、新能源车(智能化)
(2)价值:白酒、医药、金融、地产+出行
(3)主题:央企估值重塑、自主可控(信创)、港股(挺多券商看好)
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关键词:
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