焦作万方计划使用自有资金进行委托理财,总额度不超过3亿元
2023年1月13日晚间,焦作万方(000612.SZ)公告,公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,总额度不超过3亿元,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,财务部门具体实施。
公司于2023年1月13日召开了第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下:
【资料图】
一、委托理财的基本情况
(一)投资目的
为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,公司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下,将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
(二)投资额度
公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过3亿元,在额度及期限范围内可循环滚动使用。相关额度的使用期限不超过12个月,期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3亿元。
(三)投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过12个月的低风险类银行理财产品。
(四)投资期限
投资期限为审批之日起至2023年12月31日。
(五)资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。
焦作万方表示,在保证公司资金安全和正常经营的前提下,公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,产生的利得和损失,计入公司当期损益,可以提高公司的资金使用效率,不会影响公司的主营业务的正常开展,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定。同时可以进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。
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