热讯:贝莱德中国新视野混合A:一季度跑输基准逾7个百分点
近期,贝莱德中国新视野混合披露一季报,A类份额在一季度亏损4.11%,跑输基准7.54个百分点。该基金一季度合计浮亏超1.75亿元,运作以来累计浮亏额已超13.8亿元。
相较于2022年末,该基金在一季度末的前十大重仓股中有6只首次出现,调仓较为激进。另外,基金一季度的“本期已实现收益”金额出现负值,期间可能进行了杀跌斩仓。
(资料图片)
2023年初至4月21日,贝莱德中国新视野混合A净值下跌5.52%,跑输业绩比较基准逾8个百分点,同类排名2972/3550。
一季度净值下跌4.11%
贝莱德中国新视野混合成立于2021年9月,基金管理人为贝莱德基金,现任基金经理为唐华、单秀丽,自基金成立以来任职至今。
一季报显示,贝莱德中国新视野混合A的报告期末单位净值为0.7674元,一季度净值下跌4.11%,跑输基准7.54个百分点。成立至2023年一季度末,基金A、C类份额净值下跌幅度超过23%。
数据显示,贝莱德中国新视野混合在一季度浮亏超1.75亿元。截至2022年末,该基金累计浮亏超过12亿元,其中2022年发生浮亏规模较大,约11.19亿元。若加上2023年一季度,该基金累计浮亏超13.8亿元。
贝莱德中国新视野混合的发行规模约66.81亿元(对应募集份额约66.81亿份)。2023年一季度末,该基金的基金资产净值约为40.77亿元、基金份额总额约为53.19亿份,分别下降约38.97%、20.39%。
调仓较激进,部分重仓股或被杀跌斩仓
2023年一季度末,贝莱德中国新视野混合的股票持仓占基金总资产的比例为84.65%,其中前十大重仓股占基金资产净值的比例为41.22%。
基金经理表示,报告期内重点布局科技半导体、储能、食品饮料及出行等板块。具体来看,该基金一季度末重仓宁德时代、迈为股份等股票,另外华虹半导体、广联达、洛阳钼业等6只股票新进前十大重仓股,调仓较为激进。
2023年以来,洛阳钼业、华虹半导体、晶晨股份股价涨幅居前,分别上涨48.61%、34.68%和25.51%。相对而言,迈为股份、晶科能源股价表现较弱,分别下跌33.5%、15.15%。
另外,该基金在2022年末重仓的快手、禾迈股份、美团在2023年一季度股价下跌超20%,上述股票已不在一季度末前十大重仓名单中。
贝莱德中国新视野混合在2023年一季度的“本期已实现收益”金额出现负值,A、C类合计金额低于-5261万元。根据年报释义,“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。该指标出现亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。
基金经理在管产品表现欠佳
资料显示,贝莱德基金的基金经理唐华曾担任贝莱德投资管理(上海)有限公司投研董事、英国施罗德集团上海首席代表、中原证券资产管理总部研究总监兼A股投资经理、加拿大鲍尔公司上海办事处资深研究员、东方证券研究所(上海)策略研究员。目前在管产品仅为贝莱德中国新视野混合1只。
单秀丽曾担任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资经理,贝莱德资本管理公司(威明顿,美国)量化风控/收益分析师。
目前,单秀丽在管贝莱德中国新视野混合、贝莱德港股通远景视野混合等2只产品(初始基金口径),合计规模约44.38亿元。2只基金今年以来净值下跌均超过5%,同类排名靠后。
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