视点!股票为什么会大涨?
不论是技术派,还是价值派,大涨的逻辑都是一样的。
要学会抛开表面现象,直接看问题的本质。
股票出现大涨,其实只有底层一个逻辑,就是资金热点,引发的跟风炒作。
(相关资料图)
就拿茅台而言,大家都知道是大牛股。
但真正的上涨,就是集中在2017,2019,2020年。
业绩是年年爬坡,但股价大幅度翻倍就在这几年,本质就是因为这几年的热点炒作。
2016年,当时炒的是一批大蓝筹,并不单单是白酒,头部的银行、地产,这一类都炒了。
2019-2020,这两年炒的就是大消费,大消费中的白酒,就是鸡犬升天了。
本质上,股票的大幅度上涨,靠的都是炒作,一旦资金不炒了,股价就不涨了。
2021-2023,茅台的股价也就停滞不前,就在1700上下波动了。
业绩什么的,只是一个支撑上涨后,下跌空间的东西,并不是真正意义上带动大涨的诱因。
也就是说,业绩好的股票,涨上去下跌就有限。
业绩差的股票,从哪儿涨上去,最终会跌回哪里去。
但股票能不能涨,并不是业绩说了算,而是资金说了算。
这也解释了为什么有些股票业绩很好,但是不怎么涨,因为没有资金。
一旦真的有资金愿意拉升股票,不论业绩好不好,都会带来股票的大幅度上涨。
想抓大牛股,看懂资金就行。
看不懂资金的话,看懂换手率也行。
看不懂换手率,搞清楚量价关系,也是可以的。
反正能够看懂钱在哪里,想炒作哪一块,就能抓到大涨的股票。
懂得如何抓热点,就胜过这个市场90%的交易者。
热点的本质是什么?
是故事,是概念,是上涨的空间,是潜在赚钱效应,吸引来的大量资金。
抓热点的本质,就是看市场在讲什么故事。
或者说全市场当下的关注点在哪里,对应的资金又去了哪里。
有些热点是阶段性的,有些热点却是短暂的,是一过性的,到底如何判断?
这才是问题的本质。
1、看流入的资金体量和持续性。
一个板块想要长期上涨,那么流入的资金一定是大量的。
什么是大量的,简单的说,至少占比这个板块市值的30%以上。
资金想要引爆热点,就必须在市场上扫光浮动的筹码。
通常而言,一个板块的个股,实际真实流通盘,往往就在30%左右。
但凡资金具备这样一个体量,就能引导整个板块的上涨,触发热点。
其实,5%左右的突然袭击,也能引发热点,但可持续性会很差。
到了30%左右,那整个热点的可持续性就彻底被激活了。
2、看政策有没有倾向和引导性。
资金的可持续性,其实还非常依赖于政策。
可以这么说,政策是提供源源不断资金的幕后推手。
政策会引导资金的走向,让资金变成流水一样,灌溉这个行业。
政策的倾向和引导性,直接决定了资金对于这个热点的兴趣程度。
资金是不愿意错过政策扶持行业的,因为这个行业里都是钱。
只有钱聚集的地方,才是可以赚到钱的地方。
3、看大趋势是否存在不可逆性。
还需要关注的,其实是整个行业热点,是否存在不可逆性。
很多人不理解什么叫做不可逆。
比如,触屏手机取代了键盘手机,这就是不可逆的,手机拍照取代了数码相机,这也是不可逆的。
不可逆性直接决定了整个行业的趋势。
有一些行业发展起来后,是不存在倒退的,就是蛋糕越做越大了。
这种蛋糕越做越大的行业趋势,正是热点投资的重中之重。
4、看长期业绩是否具备空间性。
资金炒作一个板块,除了说故事,还需要看想象空间。
说白了,炒作的背后,就是讲一个长期的业绩故事给别人听。
听的人多了,信的人就多了,股价就涨了。
之所以涨,就是为了去提前预知未来上涨的空间。
空间越大,机会也就越多。
但空间大,需要的是讲故事里,业绩未来的可能性,到底有多少。
业绩的想象空间越大,那么资金敢于炒作的程度也就越高。
5、看上涨逻辑是否存在唯一性。
最后一点,就是关于行业热点的护城河,所谓的唯一性。
这一点其实很难做到,能够做到唯一,也就是几乎垄断了。
任何垄断行业的上市公司发展,相对而言都是非常光明的。
毕竟,掌握了绝对的主动权,定价权,那想象的空间就很大了。
唯一性的上涨逻辑,看似很复杂,其实还是很简单的。
市场供需对于某家上市公司的产品,如果能构成有利的供需关系,其实就是存在唯一性。
唯一性并不是舍我其谁,而是上涨的底层逻辑,就这一条明确的主线。
热门行业板块先抓住之后,还需要抓整个板块的龙头个股。
因为龙头个股的涨幅,往往比整个板块的涨幅要大。
抓龙头个股的思路,主要也有以下几点。
1、短线赚钱效应最好的是龙头。
短线龙头和长线龙头完全不是一回事。
短线龙头只需要资金支撑,并不需要什么业绩。
业绩带动的爆发力,是长期存在的,但在短期,资金决定一切。
资金更热爱中小盘的龙头,因为筹码越少,越会显得珍贵,炒作起来也越方便。
随着股价的上涨,赚钱效应开始体现,越赚钱的越有资金愿意炒。
所以,赚钱效应最好的,涨的最多的就成了龙头。
2、长线看业绩最好的才是龙头。
放到长线来看,龙头的逻辑完全不同了。
因为涨的时候不一定是业绩最好的涨最多,但是跌的时候,业绩好的会跌的更少一些。
长期看来,因为下跌回撤比较小,业绩好的个股,会成为长期的龙头。
那些能够突围而出的行业佼佼者,往往是业绩优秀的。
他们可能在短期炒作的时候,涨幅不能排在第一第二,但把时间拉长到几年来看,这部分业绩好的才是真正意义上的龙头。
毕竟长线投资挂钩价值,而价值体现最重要的,也就是业绩了。
3、起涨阶段龙头个股往往不调整。
龙头个股的特点,就是在于起涨阶段不调整。
因为资金都在买龙头个股,所以它的买卖供需是不平衡的,也就没有调整的机会。
热点的炒作,本质是筹码供不应求,资金过剩导致的。
到了后期,因为股价的连续上涨,带来强大的赚钱效应,导致了资金会更加蜂拥而入。
直到股价炒高到一定程度,龙头才会疲软。
这就是为什么龙头在上涨初期,是直接扶摇直上的。
这同样也是很多投资者提到的,首阴入场的大逻辑。
4、上涨后期可能会存在二龙三龙。
所谓二龙三龙,指的是由于龙头个股涨的太高,导致跟风盘不足。
资金撤离龙头股后仍然想炒作这个板块,启动了第二龙头股,第三龙头股。
所以,在上涨后期,可能二龙三龙的涨幅,会高于一开始上涨的龙头股。
没有第一时间介入龙头个股的投资者,可以逢低吸纳板块中,明显利好的个股,有可能会成为二龙三龙。
但一些仅仅题材沾边,并没有实质的个股,也是不具备成为二龙三龙潜力的。
抓龙头是一门学问,因为龙头的上涨幅度,会远高于行业平均。
但抓龙头并不是一种必然,抓错了也很正常。
但凡能抓到行业热点,基本上就能赚到钱,至于赚多赚少,没有那么重要。
错失茅台的人,如果买了五粮液、泸州呢?相信情况也不会差太多。
先认准大方向,把握住阶段性的行业大机会,才是最重要的。
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