做投资,掌握板块效应很重要
同一个板块的标的具有同一个特点,或者同一个题材具有某种有机联系,在市场板块中形成了这种板块内的联动效应,板块内标的同涨同跌。
举个例子,你是卖苹果的,我也是卖苹果的,如果你的苹果涨价,大概率我的也会涨价。
换句话说,如果你关注的某个公司所在的行业在上涨趋势中,那么该公司上涨的概率也比较大。
(资料图)
这就是板块效应。
在一个结构化和不断轮动的市场行情中,把握好板块效应无疑很重要,能够让投资者追踪到市场的节奏,从而放大自己的收益。
所以,今天老道就和大家聊聊市场中的板块效应以及如何把握。
开始之前,老道给推荐一款靠谱的投研工具——估值宝,里面收录了上市公司的众多财务指标,比如主营业务、净利率、毛利率、ROE等,有助于提高大家对公司的选择和分析能力。
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1、板块效应背后的原理
板块效应背后的原理在于资金对于资产进行比价。由于处于同一个板块中,大家关联度很强,只要整体是向上的,那么个体也不会太差。
还是以卖苹果为例,市场中有卖烟台苹果的,有卖新疆苹果的,也有卖甘肃苹果的。现在由于供应短缺,新疆苹果和甘肃苹果都涨价了,而烟台苹果还是原价。
这个时候,一部分聪明的消费者发现购买烟台苹果性价比很高,于是就会增加对烟台苹果的购买量,从而推动烟台苹果也涨价。
这就是人们在市场中的比价效应。那么放置在资本市场中,就是当一个整体板块上涨时,板块内部的个体公司会有不同幅度的同步上涨。
因此,板块整体趋势向上,就会有赚钱效应,如果板块内的一只公司业绩突然暴增,那么这家公司短期内上涨的概率就比较高,赚钱效应也会比较好。
如果板块整体趋势向下,那么即使某只公司想要上涨,也比较困难,在整体的趋势带动下,向上空间被调低,赚钱效应也会比较差。其他公司的估值都上不去,这只想要上去也会比较困难。
2、板块之间的三种效应
一、板块间的同步效应
板块间的同步效应,主要是体现在高度相关的板块中,当其中一个板块上涨时,其他板块就会同步走强,反之亦然。
比如说白酒板块大涨,则牛奶、调味品等板块也会同步上涨,当钢铁板块上涨,则煤炭板块也会同步上涨。当芯片板块大涨时,软件板块也会大涨。
主要是因为这些板块具有高度紧密性,可以归为一个大方向,受到的外部影响因素相同,所以板块之间会有同步效应产生。
二、板块间的传导效应
板块的传导效应,与刚刚所说的同步效应,区别主要在于非同步,有一个传导机制,反应有滞后性。
从逻辑上来说,在一个板块异动的时候,大家只在观察盘面的变化,而没有进行深入的思考,但之后投资者开始进入思考模式,顺着价格波动的逻辑去进一步的推理,从而对与之相关的板块产生了新的预期推动。
比如由地产板块向基建板块的传导,由基建板块的传导再向水泥板块之间的传导。
三、板块内的羊群效应
前两个方面,我们看到同一个大类板块会有同步效应,不同板块间会产生传导效应,而在同一个板块里,则会产生明显的羊群效应。
这个道理理解起来更为简单,如果仅从逻辑上来讲,同一个板块里抽的公司,本身所行的行业背景几乎是一样的,外部消息对同一板块的中的不同公司产生的影响是同向的。
3、老道总结
在我们了解了何为板块效应,以及板块效应会产生怎样的赚钱效应之后,我们就可以有一些把握板块效应的策略。
比如说,当市场中没有热点板块产生的时候,某些公司的业绩很好,代表了行业的新发展,那么有没有可能会带动一个板块?
再比如说当一个板块持续活跃时,是不是有与之关联的板块还没有动静?
当然,板块效应只是阐述了资金对于具有关联性的资产进行的比价行为,它不是一个必然会发生的动作。所以投资者也不宜刻意而为之。
在板块效应背后,还是需要投资者对行业和公司具有深刻的把握能力,能够了解行业发展的脉络和公司在行业中的分布格局。
而要做到这些,拥有一个靠谱的投研工具也十分重要。
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