热议:格林系混合基金年内平均亏20.48% 此时发新基底气何在
《电鳗财经》文/尹秋彤
11月2日,格林基金发布公告,格林碳中和主题混合基金自2022年11月8日至2023年2月7日通过直销机构格林基金管理有限公司公开发售。
不过,有市场质疑,格林基金旗下的权益基金投资业绩惨淡,基金净值规模萎缩严重,这次急于发行新基金产品,或是为了稳定净值规模,避免公司管理费收入大幅下降。
(资料图片仅供参考)
权益基金规模锐减
据《电鳗财经》观察,格林基金自今年一季度以来一直保持着7只混合型基金,截至今年一季度末净值规模为9.53亿元;二季度末,这一管理规模降至6.45亿元,环比降幅为32.32%;三季度末,这一管理规模降至5.44亿元,环比再度下降15.66%。
换句话说,与一季度末相比,仅仅6个月时间里,格林基金旗下的混合型基金管理规模锐减42.92%。
从申购赎回情况看,格林基金旗下的混合型基金从去年一季度开始就出现了净赎回情况:2021年一季度,格林系混合基金申购4.20亿份,期间赎回5.04亿份,净赎回0.84亿份;2021年二季度,格林系混合基金申购0.33亿份,期间赎回0.81亿份,净赎回0.48亿份;2021年三季度、四季度,再度净赎回3.13亿份、0.69亿份。2022年前三季度,分别申购0.05亿份、0.04亿份、0.63亿份,分别赎回0.55亿份、3.69亿份、1.18亿份,分别净赎回0.50亿份、3.65亿份、0.55亿份。即,从去年一季度以来,合计出现申购6.12亿份,同期却出现赎回15.96亿份,总申购份额还不足赎回份额的四成。
比如,格林稳健价值混合A、格林稳健价值混合C,今年二季度末份额分别为6088.90万份、3676.89万份,时至三季度末,两只基金份额分别为6068.58万份、3315.84万份,期间分别净赎回20.32万份、361.05万份。
发行新基金底气不足
《电鳗财经》注意到,格林基金旗下的混合基金管理业绩较差。统计显示,截至11月2日,今年以来格林基金旗下的12只混合基金平均回报率为-20.48%,远远低于同期混合型基金-14.87%的平均回报率。
具体来看,格林伯元灵活配置A、格林伯元灵活配置C,今年以来回报率分别为-27.91%、-28%,近1年回报率分别为-25.23%、-25.36%,成为格林系混合基金中表现最差的。格林稳健价值混合A、格林稳健价值混合C今年以来回报率分别为-27%、-27.23%,近1年回报率分别为-23.66%、-23.95%。格林伯锐灵活配置A、格林伯锐灵活配置C今年以来回报率分别为-21.85%、-21.95%,近1年回报率分别为-19.83%、-19.96%。
实际上,表现最差的格林伯元灵活配置基金,现任基金经理正是公司权益投研总监李会忠,为天天基金网的四星级基金经理,累计任职时间7年又225天,现任基金资产规模5.04亿(8只基金)。这位经验丰富的知名基金经理,却交出了令人咋舌的成绩单。
格林伯元灵活配置A今年以来单位净值走势图:
此外,格林创新成长混合C、格林创新成长混合A、格林研究优选混合C、格林研究优选混合A、格林鑫悦一年持有期混合C、格林鑫悦一年持有期混合A等基金年内回报率也低于-13%,近一年回报率均低于-10%。
值得注意的是,在格林基金旗下的混合基金份额不断萎缩的背景下,虽然混合基金管理业绩较差,但格林基金还是决意发行新基金。格林碳中和主题混合基金能否顺利发行成立,我们拭目以待。
关键词: 混合基金
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