环球视点!特别注意,这个地方预期大增!
先来聊两个方向,也是今天重挫的地方。
(相关资料图)
第一个是新能源汽车,最近一直在调整,今天更是大幅下跌,尤其是以动力电池代表的宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等。宁德时代更是短短半月多跌去了30%。
这也是受到了打压的影响,美国的《通胀削减法案》规定,自2024年起将全面禁用产自中国的电池组件,从2025年起,全面禁用产自中国的矿物原材料。
其实这个法案是8月份的事情,只不过当时没有去挖细节,现在挖到了动力电池的细节,影响了市场预期。
从具体影响来看,目前全球动力电池份额主要在中韩企业手中,我国的份额更重。但是即便像LG、三星等韩企动力电池企业,其原材料也大幅以来我国,单单2021年原材料这块就向我国进口近200亿人民币,而且没有可替代的供应商。所以,想要在动力电池上进行限制目前看效果不大,不足以引发股价的持续大跌。
从根源上看,新能源汽车的调整有3个因素。
1、美联储加息节奏的压制。作为高成长的赛道股,新能源本身的高估值对流动性尤其敏感,一旦美联储加息的节奏加快,将对估值是极大的利空。这是流动性决定的,没法避免。
2、本身调整的需要,新能源汽车经历五六月份的大幅反弹,不少都已经历史新高,估值也拉的非常高,这个位置在外部因素下,有调整的需要,吸金也有高低切换的需要。
3、新能源汽车行业本身成长的问题。这个我们早在9月12日《假期,大事件!》一文中就解读过,渗透率受制于配套,大概率到达了瓶颈。
所以,目前新能源汽车赛道说顶还为时过早,但是要密切跟踪一些数据了,尤其是要侧重新技术和核心优势的企业。
第二个是光伏,今天光伏是跌幅最大的赛道方向,隆基、通威等都跌出了阶段新低。
这个也是受到了打压的影响。
昨天,欧盟发布一项立法提案,提到QP劳动生产的产品既不能在欧盟销售,也不能从欧盟出口。
虽然没有具体提到产品,但是根据往期那些恶心人的做法,基本上没有别的了。
从2021年数据来看,我国多晶硅产能占据了全球的80%份额,而新疆又占据了我国超过40%的多晶硅产能。所以市场担忧下光伏跌的就非常剧烈。
从影响来看,想在光伏上打压限制我国,基本上是痴人说梦,目前光伏主要的环节我国份额都在80%以上,比如组件环节全球占比80%,但另外20%产能在东盟,而东盟依靠的还是我国的供应链。
所以光伏这块,其实美联储加息加上调整的需要。
对于这两个方向,目前看不论是数据还是政策,都没有出现变坏的迹象。等待右侧回暖,盯住优质就可以。
……
对于目前的市场,其实前面文章解读的很清楚了,经济增长和流动性都没有出现超预期的变化下,美联储加息反而更加的鹰派,这也加剧了全球流动性的担忧;经济层面近期受到的外部打压不断,再加上国内数据低迷,下半年经济压力依然很大。
这就导致现在的市场易跌难涨,关键时间节点,就要看10月中旬的重要会议传递出的信号。
但现在越是经济低迷,越有一个预期增强。老张在9月8日《谁是,孤勇者!》一文中,就提到地产后面会出超预期的措施出来。
现在,已经来了!
1、昨天,相关部明确提到,推进住房供给侧结构性改革,并提到目前还处于城镇化快速发展的阶段,这也为地产复苏奠定了基调。
2、昨天,消息指出,广州“一房一价”由原来按楼栋均价正负6%调整为可上浮10%、下浮20%;苏州放开限购;青岛除市南、市北区外,其他区域全面放开限购。
3、今天,济南调整限购措施,除继续对二环以内的历下区、市中区实施限购,其它区域不再限购,并即刻从9月16日实施。
这个“二环内”表述很有艺术成分,看似有所保留,其实新房基本上都在二环外,也就是说相当于全面放开限购。
接下来,市场弱势鸡肋下,依然会有局部修复的机会。侧重地产复苏链条,其传导逻辑我们前面解读过,今天也是非常的逆市,热度已经起来了。
另一方面,就是不要跟丢了新能源的优质回调。
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来源:飞鲸投研
关键词: 这个地方
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