天天观速讯丨地产回暖,有几个硬核逻辑!
投资要跟随逻辑,关注信号!
在昨天《谁是,孤勇者!》一文中,老张就解读了出口数据下,预期到地产强复苏的逻辑,进而会带动家居、家电等复苏。今天市场表现最亮眼的就是地产链条,地产、家居、家电等消费纷纷上演涨停潮,预期逻辑这么快就开始落地。
地产复苏这个方向,预期开始大增,主要有几个刺激。
(资料图片仅供参考)
第一,出口数据不好。这个因素我们昨天文章解读过。海关数据显示,我国8月份出口同比仅增长7.1%,而上月增速是18%。这还是在人民币大幅贬值利好出口的情况下,明显这个数据是大幅低于预期的。
这就导致拉动经济的三驾马车,出口出现了瓶颈,消费由于口罩又被压制,稳经济的落脚点又回到了投资。而投资的主要方向目前看就是地产。
从近期众多的地产放松措施中,也能感受到这个信号。关键是地产回暖不仅仅是能带动投资基建,还能带动家居、家电等等一整条消费产业链,地产复苏其实就直接带动三驾马车中的投资和消费的复苏,这对经济稳增长的作用非常关键。
第二,CPI数据低于预期。今天刚刚公布的数据显示,我国8月CPI同比增长为2.5%,预期是2.8%,前值是2.7%。
这个数据是非常不错的,由于近几个月以来,CPI呈现不断攀升的趋势,再加上前面降息的落地,不少人担心会出现通胀的问题,进而引发流动性收紧。
而8月份数据出来后,显然这个担心不复存在,物价表现非常的平稳。反而是这种低于预期的CPI表现,在稳经济增长的要求下,给后面继续降息提供了数据支撑。
所有,为了稳住经济,后面继续降息的概率大增。而降息侧重的点大概还是要落脚到地产端。上次MLF的5年期以上超预期下调15个基点,就是为了助推地产复苏。
这种数据,也是进一步强化了地产端复苏的逻辑。
另外,数据显示,我国8月PPI同比增长2.3%,预期为3.2%,前值为4.2%。大宗商品价格在持续回落,这也给后续降息提供了基础支撑。
另外,大宗商品价格的回落,也是利好制造企业利润释放,关注目前景气度上的整车制造等领域。
第三,政策端预期强。
昨天,有消息称,宁波将全面放开限购,不限户籍、不限社保、不限套数等。随后宁波相关表示,目前未收到任何书面或口头通知。
宁波作为二线城市地产热度的代表,一旦真的落地,将会大大的激活整个地产复苏。
对于地产,从大环境看,“房住不炒”依然是主基调,这种情况下只能是稳步的边际改善,不会出现强刺激。
从投资角度看,地产回暖这个预期我们早在8月31日《消费复苏,几个关键分支!》一文中也解读过,产业链传导是家居>家电>建材>食品>白酒。
所以我们今天看到家居板块是领涨整个市场的,因为地产复苏订单释放最快。
第四,估值优势。
半年报披露后,不少消费龙头的业绩是非常不错的,几乎或者说没有受到口罩的影响,但在市场消费情绪低迷下,估值被压得非常低了。这就具备业绩下的估值修复逻辑。
……
最后再简单聊一下市场。
自从上周四市场杀出冰点后,本周直接开启了一波反弹修复行情,强的还是沪市主板,先是能源类的大爆再是消费和投资类这种权重板块活跃。
创指更能反应广大局部个股,因为指数虽然止跌修复了,但赚钱效应并没有因此扩散出来,接下来情绪自然会慢慢恢复,局部个股的行情会慢慢回归。
具体热点方向,本周最典型的一个特征就是热点快速轮动,单拎出任何一个都不持续,一个是多头做多信心不足,再就是也没有一个能激起市场兴趣的好方向,这个问题不解决,节后的话预计还是这种僵持局面。
目前静态来看,值得跟踪的还是以投资类(地产、基建)和基于欧洲能源危机发散的能源类机会。
至少,目前看市场已经逐步好起来了。
大家也趁中秋假期好好和家人团聚放松一下,但要注意做好防护保护好自己。
年年好时节,中秋最佳月。提前祝大家中秋快乐!
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来源:飞鲸投研
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